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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
AH Fonds commercial | 294 689.00 | | 294 689.00 | 294 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 370.00 | 43 955.00 | 1 415.00 | 45 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 298.00 | 142 483.00 | 59 814.00 | 202 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 777.00 | 190 424.00 | 367 352.00 | 557 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
BN En cours de production de biens | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 134.00 | 86 409.00 | 510 725.00 | 597 134.00 |
BZ Autres créances | 48 647.00 | | 48 647.00 | 48 647.00 |
CF Disponibilités | 64 622.00 | | 64 622.00 | 64 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 932.00 | 86 409.00 | 668 523.00 | 754 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 709.00 | 276 833.00 | 1 035 875.00 | 1 312 709.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 411 274.00 | 274 815.00 | | 411 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 099.00 | 136 459.00 | | 96 099.00 |
DL TOTAL (I) | 569 996.00 | 473 897.00 | | 569 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 854.00 | 9 873.00 | | 9 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 149.00 | 153 871.00 | | 110 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 042.00 | 120 174.00 | | 204 042.00 |
EA Autres dettes | 141 583.00 | 164 873.00 | | 141 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 879.00 | 449 042.00 | | 465 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 875.00 | 922 939.00 | | 1 035 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 997 285.00 | | 1 997 285.00 | 1 997 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 285.00 | | 1 997 285.00 | 1 997 285.00 |
FM Production stockée | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 698.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 15 194.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 596.00 | 19 156.00 | | 13 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 096.00 | 34 350.00 | | 15 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 802.00 | 4 035.00 | | 6 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 375.00 | 199.00 | | 11 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 178.00 | 4 234.00 | | 18 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 082.00 | 30 116.00 | | -3 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | -1 867.00 | | 1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 243.00 | 1 917 579.00 | | 2 032 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 143.00 | 1 781 120.00 | | 1 936 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 099.00 | 136 459.00 | | 96 099.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 097.00 | 3 292.00 | | 1 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 409.00 | | | 86 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 409.00 | | | 86 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 409.00 | | | 86 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 149.00 | 110 149.00 | | 110 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 583.00 | 27 033.00 | 114 551.00 | 141 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 956.00 | 664 521.00 | 11 435.00 | 675 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 879.00 | 351 329.00 | 114 551.00 | 465 879.00 |