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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
AH Fonds commercial | 294 689.00 | | 294 689.00 | 294 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 774.00 | 8 132.00 | 9 642.00 | 17 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 164.00 | 100 933.00 | 13 230.00 | 114 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 685.00 | 113 689.00 | 328 996.00 | 442 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356 003.00 | | 356 003.00 | 356 003.00 |
BZ Autres créances | 67 837.00 | | 67 837.00 | 67 837.00 |
CF Disponibilités | 146 007.00 | | 146 007.00 | 146 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 511.00 | | 599 511.00 | 599 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 196.00 | 113 689.00 | 928 507.00 | 1 042 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 608 267.00 | 608 267.00 | | 608 267.00 |
DH Report à nouveau | -324 474.00 | | | -324 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 755.00 | -324 474.00 | | 104 755.00 |
DL TOTAL (I) | 451 170.00 | 346 415.00 | | 451 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 656.00 | 209 656.00 | | 209 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 536.00 | 99 137.00 | | 73 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 215.00 | 140 172.00 | | 191 215.00 |
EA Autres dettes | 2 931.00 | 69 997.00 | | 2 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 337.00 | 518 961.00 | | 477 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 507.00 | 865 376.00 | | 928 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 913 475.00 | | 1 913 475.00 | 1 913 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 475.00 | | 1 913 475.00 | 1 913 475.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 407.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 315.00 | 655.00 | | 9 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 315.00 | 655.00 | | 9 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 665.00 | 167.00 | | 2 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 665.00 | 167.00 | | 2 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 651.00 | 488.00 | | 6 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 787.00 | 1 228 633.00 | | 1 936 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 032.00 | 1 553 107.00 | | 1 832 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 755.00 | -324 474.00 | | 104 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 685.00 | | 9 000.00 | 433 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 313.00 | | | 299 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 938.00 | | 9 000.00 | 122 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 282.00 | 8 407.00 | | 105 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 543.00 | 80.00 | | 4 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 739.00 | 8 327.00 | | 100 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 536.00 | 73 536.00 | | 73 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 217.00 | 98 217.00 | | 98 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
UX Autres créances clients | 356 003.00 | 356 003.00 | | 356 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VC Groupe et associés | 46 119.00 | 46 119.00 | | 46 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 806.00 | 424 371.00 | 11 435.00 | 435 806.00 |
VW T.V.A. | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 337.00 | 477 337.00 | | 477 337.00 |