| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 96 709.00 | | 96 709.00 | 96 709.00 |
AN Terrains | 18 871.00 | 4 497.00 | 14 373.00 | 18 871.00 |
AP Constructions | 70 618.00 | 14 817.00 | 55 801.00 | 70 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 591.00 | 129 472.00 | 29 119.00 | 158 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 859.00 | 187 548.00 | 18 310.00 | 205 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 414.00 | 337 096.00 | 215 317.00 | 552 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 285.00 | 13 132.00 | 413 153.00 | 426 285.00 |
CF Disponibilités | 242 428.00 | | 242 428.00 | 242 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 130.00 | 13 132.00 | 769 998.00 | 783 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 545.00 | 350 229.00 | 985 316.00 | 1 335 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
DG Autres réserves | 351 135.00 | 371 121.00 | | 351 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 715.00 | 40 013.00 | | 90 715.00 |
DK Provisions réglementées | 722.00 | 627.00 | | 722.00 |
DL TOTAL (I) | 495 608.00 | 464 797.00 | | 495 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 781.00 | 239 949.00 | | 191 781.00 |
EA Autres dettes | 12 984.00 | 24 680.00 | | 12 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 707.00 | 550 329.00 | | 489 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 316.00 | 1 015 127.00 | | 985 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 962 270.00 | | 1 962 270.00 | 1 962 270.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 270.00 | | 1 962 270.00 | 1 962 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 508.00 | 1 252.00 | | 2 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 166.00 | 1 252.00 | | 31 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 552.00 | 7 764.00 | | 7 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 066.00 | 7 860.00 | | 36 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 900.00 | -6 608.00 | | -4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 985.00 | 1 245.00 | | 26 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 892.00 | 2 089 253.00 | | 1 997 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 176.00 | 2 049 240.00 | | 1 907 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 715.00 | 40 013.00 | | 90 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 797.00 | 28 095.00 | | 14 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 554.00 | | 30 019.00 | 553 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 158.00 | 552 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 97 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 658.00 | 453 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 970.00 | | | 98 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 634.00 | | 29 965.00 | 453 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 54.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 379.00 | 28 457.00 | 2 739.00 | 311 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 261.00 | | 1 500.00 | 2 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 118.00 | 28 457.00 | 1 239.00 | 309 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 627.00 | 95.00 | | 627.00 |
6T Sur comptes clients | 13 023.00 | 944.00 | 835.00 | 13 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 023.00 | 944.00 | 835.00 | 13 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 651.00 | 1 039.00 | 835.00 | 13 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 944.00 | 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 782.00 | 191 782.00 | | 191 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 786.00 | 50 786.00 | | 50 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | 504.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 411 848.00 | | | 411 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
VB T. V. A. | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
VC Groupe et associés | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 476.00 | 23 420.00 | 68 055.00 | 91 476.00 |
VI Groupe et associés | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
VP Divers | 14 826.00 | | | 14 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 002.00 | 501 065.00 | 14 937.00 | 516 002.00 |
VW T.V.A. | 114 470.00 | 114 470.00 | | 114 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 707.00 | 421 652.00 | 68 055.00 | 489 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
ST Autres comptes | 195 318.00 | | | 195 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 526.00 | | | 122 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
YT Sous‐traitance | 288 871.00 | | | 288 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 146.00 | | | 400 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 130.00 | | | 188 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 768.00 | | | 653 768.00 |