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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AH Fonds commercial | 96 709.00 | | 96 709.00 | 96 709.00 |
AN Terrains | 18 871.00 | 8 272.00 | 10 599.00 | 18 871.00 |
AP Constructions | 70 618.00 | 21 207.00 | 49 411.00 | 70 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 201.00 | 146 222.00 | 11 978.00 | 158 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 916.00 | 127 044.00 | 13 872.00 | 140 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 484.00 | 302 897.00 | 183 586.00 | 486 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 849.00 | 22 582.00 | 347 267.00 | 369 849.00 |
BZ Autres créances | 157 807.00 | | 157 807.00 | 157 807.00 |
CF Disponibilités | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 495.00 | 22 582.00 | 559 912.00 | 582 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 979.00 | 325 480.00 | 743 499.00 | 1 068 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
DG Autres réserves | 131 796.00 | 361 851.00 | | 131 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 909.00 | -230 054.00 | | -91 909.00 |
DK Provisions réglementées | 912.00 | 817.00 | | 912.00 |
DL TOTAL (I) | 93 834.00 | 185 649.00 | | 93 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 463.00 | 115 170.00 | | 96 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 379.00 | 78 757.00 | | 79 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 319.00 | 212 554.00 | | 191 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 881.00 | 177 331.00 | | 229 881.00 |
EA Autres dettes | 52 620.00 | 59 845.00 | | 52 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 664.00 | 643 660.00 | | 649 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 499.00 | 829 309.00 | | 743 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 251 794.00 | | 1 251 794.00 | 1 251 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 794.00 | | 1 251 794.00 | 1 251 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 654.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 340.00 | 19 795.00 | | 12 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 335.00 | 19 890.00 | | 13 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 385.00 | -19 890.00 | | 6 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 309.00 | 1 605 112.00 | | 1 306 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 219.00 | 1 835 167.00 | | 1 398 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 909.00 | -230 054.00 | | -91 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 817.00 | 95.00 | | 817.00 |
6T Sur comptes clients | 11 928.00 | 10 655.00 | | 11 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 928.00 | 10 655.00 | | 11 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 745.00 | 10 750.00 | | 12 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 379.00 | 79 379.00 | | 79 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 319.00 | 191 319.00 | | 191 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 621.00 | 52 621.00 | | 52 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 464.00 | 49 299.00 | 47 165.00 | 96 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 881.00 | 229 881.00 | | 229 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 668.00 | 522 955.00 | 30 713.00 | 553 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 665.00 | 602 500.00 | 47 165.00 | 649 665.00 |