| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 96 709.00 | | 96 709.00 | 96 709.00 |
AN Terrains | 18 871.00 | 6 384.00 | 12 486.00 | 18 871.00 |
AP Constructions | 70 618.00 | 18 012.00 | 52 606.00 | 70 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 532.00 | 140 949.00 | 19 583.00 | 160 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 917.00 | 196 516.00 | 24 401.00 | 220 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 419.00 | 362 623.00 | 206 796.00 | 569 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 458.00 | 11 927.00 | 466 531.00 | 478 458.00 |
BZ Autres créances | 91 905.00 | | 91 905.00 | 91 905.00 |
CF Disponibilités | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 315.00 | | 28 315.00 | 28 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 441.00 | 11 927.00 | 622 513.00 | 634 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 860.00 | 374 551.00 | 829 309.00 | 1 203 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
DG Autres réserves | 361 851.00 | 351 135.00 | | 361 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 054.00 | 90 715.00 | | -230 054.00 |
DK Provisions réglementées | 817.00 | 722.00 | | 817.00 |
DL TOTAL (I) | 185 649.00 | 495 608.00 | | 185 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 170.00 | 91 481.00 | | 115 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 757.00 | 22 416.00 | | 78 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 554.00 | 191 781.00 | | 212 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 331.00 | 171 043.00 | | 177 331.00 |
EA Autres dettes | 59 845.00 | 12 984.00 | | 59 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 660.00 | 489 707.00 | | 643 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 309.00 | 985 316.00 | | 829 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 601 112.00 | | 1 601 112.00 | 1 601 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 112.00 | | 1 601 112.00 | 1 601 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 858.00 | |
GE Autres charges | | | 3 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 795.00 | 7 552.00 | | 19 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 419.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 890.00 | 36 066.00 | | 19 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 890.00 | -4 900.00 | | -19 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | 26 985.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 112.00 | 1 997 892.00 | | 1 605 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 167.00 | 1 907 176.00 | | 1 835 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 054.00 | 90 715.00 | | -230 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 690.00 | 690.00 | | 6 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 415.00 | | 17 005.00 | 552 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 470.00 | | | 97 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 941.00 | | 16 999.00 | 453 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004.00 | | 6.00 | 1 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 097.00 | 25 527.00 | | 337 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 336.00 | 25 527.00 | | 336 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 722.00 | 95.00 | | 722.00 |
6T Sur comptes clients | 13 132.00 | 1 858.00 | 3 063.00 | 13 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 132.00 | 1 858.00 | 3 063.00 | 13 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 854.00 | 1 954.00 | 3 063.00 | 13 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 858.00 | 3 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 555.00 | 212 555.00 | | 212 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 846.00 | 59 846.00 | | 59 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 504.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
VB T. V. A. | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
VC Groupe et associés | 42 175.00 | | | 42 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 155.00 | 25 200.00 | 55 954.00 | 81 155.00 |
VI Groupe et associés | 78 758.00 | 78 758.00 | | 78 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
VP Divers | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 689.00 | 581 725.00 | 17 964.00 | 599 689.00 |
VW T.V.A. | 123 599.00 | 123 599.00 | | 123 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 660.00 | 587 706.00 | 55 954.00 | 643 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
ST Autres comptes | 194 022.00 | | | 194 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 075.00 | | | 153 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
YT Sous‐traitance | 162 339.00 | | | 162 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 804.00 | | | 311 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 841.00 | | | 186 841.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 062.00 | | | 552 062.00 |