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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 230 738.00 | 227 895.00 | 2 842.00 | 230 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 390.00 | 514 746.00 | 15 644.00 | 530 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 973.00 | 743 190.00 | 159 782.00 | 902 973.00 |
BT Marchandises | 325 519.00 | | 325 519.00 | 325 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BZ Autres créances | 76 871.00 | | 76 871.00 | 76 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 278.00 | | 479 278.00 | 479 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 251.00 | 743 190.00 | 639 061.00 | 1 382 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 788.00 | | | 100 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
DG Autres réserves | 155 463.00 | | | 155 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 238.00 | | | -36 238.00 |
DL TOTAL (I) | 230 092.00 | | | 230 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 222.00 | | | 38 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 046.00 | | | 76 046.00 |
EA Autres dettes | 281 646.00 | | | 281 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 968.00 | | | 408 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 061.00 | | | 639 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 960.00 | | | 145 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 119 449.00 | | 1 119 449.00 | 1 119 449.00 |
FG Production vendue services | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 544.00 | | 1 138 544.00 | 1 138 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 088.00 | |
GE Autres charges | | | 35 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234.00 | | | 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 888.00 | | | 1 162 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 127.00 | | | 1 199 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 238.00 | | | -36 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 973.00 | | | 902 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 884.00 | | | 114 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 129.00 | | | 761 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 101.00 | 6 088.00 | | 737 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 553.00 | 6 088.00 | | 736 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 646.00 | 18 638.00 | 263 008.00 | 281 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
UX Autres créances clients | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 660.00 | 107 701.00 | 26 959.00 | 134 660.00 |
VW T.V.A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 968.00 | 145 960.00 | 263 008.00 | 408 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
ST Autres comptes | 65 889.00 | | | 65 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 089.00 | | | 130 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 362.00 | | | 229 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 021.00 | | | 138 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 984.00 | | | 231 984.00 |