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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 934.00 | 3 585.00 | 348.00 | 3 934.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 230 738.00 | 229 925.00 | 812.00 | 230 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 390.00 | 516 894.00 | 13 496.00 | 530 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 359.00 | 750 406.00 | 155 952.00 | 906 359.00 |
BT Marchandises | 227 919.00 | | 227 919.00 | 227 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BZ Autres créances | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CF Disponibilités | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 610.00 | | 282 610.00 | 282 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 970.00 | 750 406.00 | 438 563.00 | 1 188 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 788.00 | | | 100 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
DG Autres réserves | 182 850.00 | | | 182 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 768.00 | | | -6 768.00 |
DL TOTAL (I) | 286 949.00 | | | 286 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 236.00 | | | 61 236.00 |
EA Autres dettes | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 614.00 | | | 151 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 563.00 | | | 438 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 614.00 | | | 151 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 688.00 | | 998 688.00 | 998 688.00 |
FG Production vendue services | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 035.00 | | 1 016 035.00 | 1 016 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 044.00 | |
GE Autres charges | | | 45 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 703.00 | | | 105 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 703.00 | | | 105 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 703.00 | | | 99 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 074.00 | | | 1 128 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 843.00 | | | 1 134 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 768.00 | | | -6 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 973.00 | | 3 386.00 | 902 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 884.00 | | 3 386.00 | 114 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 129.00 | | | 761 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 361.00 | 5 044.00 | | 745 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 3 037.00 | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 813.00 | 2 007.00 | | 744 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 795.00 | 20 795.00 | | 20 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
UX Autres créances clients | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
VP Divers | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
VW T.V.A. | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 614.00 | 151 614.00 | | 151 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
ST Autres comptes | 87 128.00 | | | 87 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 393.00 | | | 134 393.00 |
YT Sous‐traitance | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 777.00 | | | 203 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 479.00 | | | 142 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 516.00 | | | 253 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |