| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 230 738.00 | 228 910.00 | 1 827.00 | 230 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 390.00 | 515 902.00 | 14 488.00 | 530 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 973.00 | 745 361.00 | 157 611.00 | 902 973.00 |
BT Marchandises | 267 211.00 | | 267 211.00 | 267 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BZ Autres créances | 67 264.00 | | 67 264.00 | 67 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 959.00 | | 384 959.00 | 384 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 932.00 | 745 361.00 | 542 571.00 | 1 287 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 788.00 | | | 100 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
DG Autres réserves | 119 224.00 | | | 119 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 625.00 | | | 63 625.00 |
DL TOTAL (I) | 293 718.00 | | | 293 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 647.00 | | | 53 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 082.00 | | | 59 082.00 |
EA Autres dettes | 123 591.00 | | | 123 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 853.00 | | | 248 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 571.00 | | | 542 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 853.00 | | | 248 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 996 111.00 | | 996 111.00 | 996 111.00 |
FG Production vendue services | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 001.00 | | 1 013 001.00 | 1 013 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 171.00 | |
GE Autres charges | | | 32 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 318.00 | | | 158 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 318.00 | | | 158 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 318.00 | | | 158 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 497.00 | | | 1 179 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 872.00 | | | 1 115 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 625.00 | | | 63 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 973.00 | | | 902 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 884.00 | | | 114 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 129.00 | | | 761 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 190.00 | 2 171.00 | | 743 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 642.00 | 2 171.00 | | 742 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 591.00 | 123 591.00 | | 123 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
UX Autres créances clients | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VI Groupe et associés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
VP Divers | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 369.00 | 94 410.00 | 26 959.00 | 121 369.00 |
VW T.V.A. | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 853.00 | 248 853.00 | | 248 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
ST Autres comptes | 65 503.00 | | | 65 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 783.00 | | | 164 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 416.00 | | | 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 823.00 | | | 202 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 096.00 | | | 120 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 116.00 | | | 265 116.00 |