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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 831.00 | 561 991.00 | 46 840.00 | 608 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 440.00 | 511 216.00 | 160 224.00 | 671 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 491.00 | 1 073 207.00 | 220 284.00 | 1 293 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
BP En cours de production de services | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 839.00 | | 128 839.00 | 128 839.00 |
BZ Autres créances | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CF Disponibilités | 135 489.00 | | 135 489.00 | 135 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 654.00 | | 352 654.00 | 352 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 144.00 | 1 073 207.00 | 572 938.00 | 1 646 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 10 320.00 | 22 690.00 | | 10 320.00 |
230 Autres produits | 15 989.00 | 13 605.00 | | 15 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 081 974.00 | 905 948.00 | | 1 081 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 583.00 | 227 927.00 | | 231 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 108.00 | -3 239.00 | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 036.00 | 7 549.00 | | 9 036.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 32.00 | | 4.00 |
270 Résultat d’exploitation | 132 966.00 | -93 765.00 | | 132 966.00 |
280 Produits financiers | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 200.00 | 500.00 | | 4 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 515.00 | 90.00 | | 1 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | -1 067.00 | | 3 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 669.00 | -92 288.00 | | 132 669.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 850.00 | 200 850.00 | | 200 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
DG Autres réserves | 116 441.00 | 208 729.00 | | 116 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 669.00 | -92 288.00 | | 132 669.00 |
DL TOTAL (I) | 470 045.00 | 337 376.00 | | 470 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 287.00 | 39 121.00 | | 49 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 605.00 | 31 745.00 | | 43 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 892.00 | 70 866.00 | | 102 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 938.00 | 408 242.00 | | 572 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 219.00 | 38 011.00 | 38 023.00 | 1 073 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 219.00 | 38 011.00 | 38 023.00 | 1 073 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 287.00 | 49 287.00 | | 49 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 699.00 | 169 231.00 | 3 498.00 | 72 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 892.00 | 92 892.00 | | 92 892.00 |