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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 326.00 | 576 331.00 | 41 995.00 | 618 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 176.00 | 428 878.00 | 220 299.00 | 649 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 772.00 | 1 005 209.00 | 275 563.00 | 1 280 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
BP En cours de production de services | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 885.00 | | 120 885.00 | 120 885.00 |
BZ Autres créances | 37 258.00 | | 37 258.00 | 37 258.00 |
CF Disponibilités | 131 772.00 | | 131 772.00 | 131 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 094.00 | | 347 094.00 | 347 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 866.00 | 1 005 209.00 | 622 657.00 | 1 627 866.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 850.00 | 200 850.00 | | 200 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
DG Autres réserves | 249 110.00 | 116 441.00 | | 249 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 551.00 | 132 669.00 | | -11 551.00 |
DL TOTAL (I) | 458 495.00 | 470 045.00 | | 458 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 175.00 | 49 287.00 | | 38 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 084.00 | 43 605.00 | | 77 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 162.00 | 102 892.00 | | 164 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 657.00 | 572 938.00 | | 622 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 491.00 | | | 1 293 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 274 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 736.00 | | | 1 287 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 207.00 | 41 766.00 | 109 763.00 | 1 073 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 207.00 | 41 766.00 | 109 763.00 | 1 073 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 903.00 | 16 513.00 | 29 391.00 | 45 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 084.00 | 77 084.00 | | 77 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 831.00 | 182 364.00 | 3 468.00 | 185 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 162.00 | 131 771.00 | 29 391.00 | 161 162.00 |