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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 266.00 | 585 956.00 | 36 310.00 | 622 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 406.00 | 482 808.00 | 203 599.00 | 686 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 942.00 | 1 068 764.00 | 253 178.00 | 1 321 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BP En cours de production de services | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 264.00 | | 116 264.00 | 116 264.00 |
BZ Autres créances | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
CF Disponibilités | 157 984.00 | | 157 984.00 | 157 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 528.00 | | 343 528.00 | 343 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 470.00 | 1 068 764.00 | 596 706.00 | 1 665 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 850.00 | 200 850.00 | | 200 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
DG Autres réserves | 237 560.00 | 249 110.00 | | 237 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 334.00 | -11 551.00 | | 17 334.00 |
DL TOTAL (I) | 475 829.00 | 458 495.00 | | 475 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 391.00 | 45 903.00 | | 29 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 920.00 | 38 175.00 | | 41 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 566.00 | 77 084.00 | | 49 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 877.00 | 164 162.00 | | 120 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 706.00 | 622 657.00 | | 596 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 772.00 | | | 1 280 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 968.00 | | | 1 274 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 209.00 | 66 424.00 | 2 869.00 | 1 005 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 209.00 | 66 424.00 | 2 869.00 | 1 005 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
UX Autres créances clients | 116 264.00 | 116 264.00 | | 116 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 391.00 | 16 717.00 | 12 673.00 | 29 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
VP Divers | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 566.00 | 49 566.00 | | 49 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 325.00 | 165 857.00 | 3 468.00 | 169 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 877.00 | 108 203.00 | 12 673.00 | 120 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |