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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 115.00 | 15 811.00 | 34 304.00 | 50 115.00 |
AN Terrains | 136 801.00 | 27 095.00 | 109 707.00 | 136 801.00 |
AP Constructions | 1 877 862.00 | 1 285 697.00 | 592 166.00 | 1 877 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 682.00 | 362 892.00 | 172 790.00 | 535 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 229.00 | 145 417.00 | 237 812.00 | 383 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BF Prêts | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 363 537.00 | 2 024 777.00 | 1 338 760.00 | 3 363 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 178.00 | | 46 178.00 | 46 178.00 |
BN En cours de production de biens | 647 278.00 | 4 882.00 | 642 396.00 | 647 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 011.00 | | 31 011.00 | 31 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
BZ Autres créances | 112 160.00 | | 112 160.00 | 112 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 248 003.00 | | 248 003.00 | 248 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 870.00 | 4 882.00 | 1 150 988.00 | 1 155 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 407.00 | 2 029 659.00 | 2 489 748.00 | 4 519 407.00 |
CU Autres participations | 378 539.00 | 187 866.00 | 190 674.00 | 378 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | | | 225.00 |
DG Autres réserves | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
DH Report à nouveau | 436 662.00 | | | 436 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 167.00 | | | -14 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
DK Provisions réglementées | 63 715.00 | | | 63 715.00 |
DL TOTAL (I) | 589 542.00 | | | 589 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 377.00 | | | 1 412 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 607.00 | | | 74 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 138.00 | | | 264 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 615.00 | | | 125 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 429.00 | | | 1 898 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 748.00 | | | 2 489 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 784.00 | | | 1 245 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677 535.00 | | | 677 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 848 929.00 | | 2 848 929.00 | 2 848 929.00 |
FG Production vendue services | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 488.00 | | 2 853 488.00 | 2 853 488.00 |
FM Production stockée | | | -7 115.00 | |
FN Production immobilisée | | | 228 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 080 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 192.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 888.00 | | | 59 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 680.00 | | | 76 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 005.00 | | | 65 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 033.00 | | | 77 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 651.00 | | | 3 238 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 818.00 | | | 3 252 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 167.00 | | | -14 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 280 543.00 | | 318 165.00 | 3 280 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 171.00 | 3 363 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 171.00 | 2 933 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872 125.00 | | 296 621.00 | 2 872 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 303.00 | | 21 544.00 | 358 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 973.00 | 296 104.00 | 170 166.00 | 1 710 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 811.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 973.00 | 280 293.00 | 170 166.00 | 1 710 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 420.00 | 2 087.00 | 16 792.00 | 78 420.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346.00 | 1 432.00 | | 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 010.00 | 4 882.00 | 8 010.00 | 8 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 733.00 | 30 024.00 | 8 010.00 | 170 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 499.00 | 33 543.00 | 24 801.00 | 249 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 314.00 | 8 010.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 142.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 087.00 | 16 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 138.00 | 264 138.00 | | 264 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
UP Prêts | 61.00 | | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
VB T. V. A. | 93 066.00 | | | 93 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 377.00 | 781 424.00 | 436 994.00 | 1 412 377.00 |
VI Groupe et associés | 74 539.00 | 74 539.00 | | 74 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 001.00 | | | 476 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 436.00 | | | 555 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 956.00 | 141 819.00 | 137.00 | 141 956.00 |
VW T.V.A. | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 737.00 | 1 245 784.00 | 436 994.00 | 1 876 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
ST Autres comptes | 176 721.00 | | | 176 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
YT Sous‐traitance | 259 617.00 | | | 259 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 481.00 | | | 292 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 936.00 | | | 287 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 222.00 | | | 458 222.00 |