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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
AN Terrains | 398 486.00 | 27 496.00 | 370 990.00 | 398 486.00 |
AP Constructions | 3 245 001.00 | 1 876 558.00 | 1 368 443.00 | 3 245 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 457.00 | 817 644.00 | 690 813.00 | 1 508 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 871.00 | 242 714.00 | 360 157.00 | 602 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 961.00 | | 21 961.00 | 21 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BF Prêts | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 413 989.00 | 3 218 797.00 | 3 195 192.00 | 6 413 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 991.00 | | 60 991.00 | 60 991.00 |
BN En cours de production de biens | 814 364.00 | 6 486.00 | 807 878.00 | 814 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 898.00 | | 117 898.00 | 117 898.00 |
BZ Autres créances | 182 966.00 | | 182 966.00 | 182 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 745.00 | 6 486.00 | 1 225 259.00 | 1 231 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 645 734.00 | 3 225 284.00 | 4 420 451.00 | 7 645 734.00 |
CU Autres participations | 585 838.00 | 204 317.00 | 381 521.00 | 585 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | | | 225.00 |
DG Autres réserves | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
DH Report à nouveau | 391 149.00 | | | 391 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 594.00 | | | -116 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
DK Provisions réglementées | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DL TOTAL (I) | 391 695.00 | | | 391 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 364 132.00 | | | 3 364 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 706.00 | | | 112 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 520.00 | | | 42 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 368.00 | | | 244 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 635.00 | | | 171 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 457.00 | | | 91 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 817.00 | | | 4 026 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 451.00 | | | 4 420 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 798.00 | | | 1 929 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984 385.00 | | | 984 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 384 212.00 | | 1 624 877.00 | 5 384 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 587 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595 099.00 | 6 413 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595 099.00 | 5 776 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 821 593.00 | | 1 550 281.00 | 4 821 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 550.00 | | 74 596.00 | 512 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723 167.00 | 485 102.00 | 193 790.00 | 2 723 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673 099.00 | 485 102.00 | 193 790.00 | 2 673 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 089.00 | 21.00 | 75 580.00 | 78 089.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 811.00 | 1 546.00 | 1 419.00 | 1 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 466.00 | 6 486.00 | 13 466.00 | 13 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 783.00 | 6 486.00 | 13 466.00 | 217 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 684.00 | 8 053.00 | 90 465.00 | 297 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 032.00 | 14 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21.00 | 75 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 368.00 | 244 368.00 | | 244 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 734.00 | 56 734.00 | | 56 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 457.00 | 91 457.00 | | 91 457.00 |
UP Prêts | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 117 898.00 | 117 898.00 | | 117 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VB T. V. A. | 162 536.00 | 162 536.00 | | 162 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 364 132.00 | 1 309 633.00 | 901 762.00 | 3 364 132.00 |
VI Groupe et associés | 112 706.00 | 112 706.00 | | 112 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 933 185.00 | | | 933 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 073.00 | | | 268 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 974.00 | 305 837.00 | 137.00 | 305 974.00 |
VW T.V.A. | 102 163.00 | 102 163.00 | | 102 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 984 297.00 | 1 929 798.00 | 901 762.00 | 3 984 297.00 |