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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 068.00 | 50 068.00 | | 50 068.00 |
AN Terrains | 155 431.00 | 27 095.00 | 128 336.00 | 155 431.00 |
AP Constructions | 2 686 189.00 | 1 626 242.00 | 1 059 946.00 | 2 686 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 938.00 | 578 355.00 | 600 584.00 | 1 178 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 037.00 | 203 199.00 | 312 837.00 | 516 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BF Prêts | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 083 375.00 | 2 689 277.00 | 2 394 098.00 | 5 083 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 721.00 | | 53 721.00 | 53 721.00 |
BN En cours de production de biens | 738 345.00 | 10 023.00 | 728 322.00 | 738 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 514.00 | | 38 514.00 | 38 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 576.00 | | 76 576.00 | 76 576.00 |
BZ Autres créances | 126 128.00 | | 126 128.00 | 126 128.00 |
CF Disponibilités | 105 968.00 | | 105 968.00 | 105 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 707.00 | 10 023.00 | 1 133 684.00 | 1 143 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 082.00 | 2 699 300.00 | 3 527 782.00 | 6 227 082.00 |
CU Autres participations | 495 404.00 | 204 317.00 | 291 087.00 | 495 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | | | 225.00 |
DG Autres réserves | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
DH Report à nouveau | 202 228.00 | | | 202 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 250.00 | | | -66 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
DK Provisions réglementées | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
DL TOTAL (I) | 272 781.00 | | | 272 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 727 085.00 | | | 2 727 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 075.00 | | | 83 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 911.00 | | | 222 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 341.00 | | | 131 341.00 |
EA Autres dettes | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 253 120.00 | | | 3 253 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 782.00 | | | 3 527 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 897.00 | | | 1 657 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935 184.00 | | | 935 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 704 313.00 | | 721 004.00 | 4 704 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 070.00 | 182 871.00 | 5 083 375.00 | 159 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 070.00 | 182 871.00 | 4 536 595.00 | 159 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 250 545.00 | | 627 991.00 | 4 250 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 700.00 | | 93 013.00 | 403 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 159 070.00 | | | 159 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 245 804.00 | 409 525.00 | 170 370.00 | 2 245 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 433.00 | 2 635.00 | | 47 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198 371.00 | 406 890.00 | 170 370.00 | 2 198 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 106 410.00 | | 72 545.00 | 106 410.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 885.00 | 1 508.00 | 1 512.00 | 1 885.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 317.00 | 10 023.00 | | 204 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 613.00 | 11 531.00 | 74 057.00 | 312 613.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 531.00 | 1 512.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 911.00 | 222 911.00 | | 222 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
UP Prêts | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 76 576.00 | 76 576.00 | | 76 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 125 030.00 | 125 030.00 | | 125 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 727 085.00 | 1 161 070.00 | 749 723.00 | 2 727 085.00 |
VI Groupe et associés | 142 575.00 | 142 575.00 | | 142 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 505.00 | | | 352 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 824.00 | | | 214 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 061.00 | 206 924.00 | 137.00 | 207 061.00 |
VW T.V.A. | 97 664.00 | 97 664.00 | | 97 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 912.00 | 1 657 897.00 | 749 725.00 | 3 223 912.00 |