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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 053.00 | 241 550.00 | 1 203 503.00 | 1 445 053.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 578.00 | 241 550.00 | 1 207 028.00 | 1 448 578.00 |
CU Autres participations | 1 445 053.00 | 241 550.00 | 1 203 503.00 | 1 445 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 944.00 | 88 944.00 | | 88 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 939 936.00 | 939 936.00 | | 939 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 718.00 | 177 718.00 | | 177 718.00 |
DH Report à nouveau | -6 284.00 | -4 789.00 | | -6 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 385.00 | -195.00 | | -243 385.00 |
DL TOTAL (I) | 961 311.00 | 1 204 695.00 | | 961 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 36.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 692.00 | 241 414.00 | | 245 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 716.00 | 241 450.00 | | 245 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 028.00 | 1 446 146.00 | | 1 207 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 437.00 | 241 450.00 | | 44 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -242 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 148.00 | | | 245 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 385.00 | | | -243 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 241 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 241 550.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 241 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 024.00 | 1 024.00 | 150 000.00 | 151 024.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 94 669.00 | 43 390.00 | 51 279.00 | 94 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 024.00 | | | 151 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 716.00 | 44 437.00 | 201 279.00 | 245 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 344.00 | | | 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352.00 | | | 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 229.00 | | | 2 229.00 |