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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 053.00 | 317 795.00 | 1 127 258.00 | 1 445 053.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 143.00 | 317 795.00 | 1 128 348.00 | 1 446 143.00 |
CU Autres participations | 1 445 053.00 | 317 795.00 | 1 127 258.00 | 1 445 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 944.00 | 88 944.00 | | 88 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 939 936.00 | 939 936.00 | | 939 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
DG Autres réserves | 177 718.00 | 177 718.00 | | 177 718.00 |
DH Report à nouveau | -306 104.00 | -280 711.00 | | -306 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 169.00 | -25 393.00 | | -30 169.00 |
DL TOTAL (I) | 874 706.00 | 904 876.00 | | 874 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 35.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 985.00 | 249 774.00 | | 251 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 840.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 642.00 | 250 649.00 | | 253 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 348.00 | 1 155 524.00 | | 1 128 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 642.00 | 97 247.00 | | 253 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 497.00 | 1 779.00 | | 4 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 667.00 | 27 172.00 | | 34 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 169.00 | -25 393.00 | | -30 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 053.00 | | | 1 445 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 053.00 | | | 1 445 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 955.00 | 30 558.00 | 2 718.00 | 289 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 955.00 | 30 558.00 | 2 718.00 | 289 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 558.00 | 2 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 870.00 | 155 870.00 | | 155 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 96 115.00 | 96 115.00 | | 96 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 642.00 | 253 642.00 | | 253 642.00 |