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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 053.00 | 267 083.00 | 1 177 970.00 | 1 445 053.00 |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 665.00 | 267 083.00 | 1 178 582.00 | 1 445 665.00 |
CU Autres participations | 1 445 053.00 | 267 083.00 | 1 177 970.00 | 1 445 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 944.00 | 88 944.00 | | 88 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 939 936.00 | 939 936.00 | | 939 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
DG Autres réserves | 177 718.00 | 177 718.00 | | 177 718.00 |
DH Report à nouveau | -256 556.00 | -249 668.00 | | -256 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 155.00 | -6 888.00 | | -24 155.00 |
DL TOTAL (I) | 930 269.00 | 954 424.00 | | 930 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 440.00 | 246 757.00 | | 247 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 1 406.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 313.00 | 248 195.00 | | 248 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 582.00 | 1 202 618.00 | | 1 178 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 858.00 | 97 172.00 | | 95 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768.00 | 1 766.00 | | 1 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 923.00 | 8 654.00 | | 25 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 155.00 | -6 888.00 | | -24 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 053.00 | | | 1 445 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 053.00 | | | 1 445 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 302.00 | 21 781.00 | | 245 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 302.00 | 21 781.00 | | 245 302.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 402.00 | 947.00 | 152 455.00 | 153 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | | | 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 94 038.00 | 94 038.00 | | 94 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 947.00 | | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 313.00 | 95 858.00 | 152 455.00 | 248 313.00 |