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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 950.00 | 12 966.00 | 6 984.00 | 19 950.00 |
AP Constructions | 135 257.00 | 91 243.00 | 44 014.00 | 135 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 365.00 | 19 027.00 | 5 339.00 | 24 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 867.00 | 122 486.00 | 302 381.00 | 424 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 648.00 | 245 722.00 | 374 926.00 | 620 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 559.00 | 19 065.00 | 345 494.00 | 364 559.00 |
BZ Autres créances | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
CF Disponibilités | 175 656.00 | | 175 656.00 | 175 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 822.00 | 19 065.00 | 539 757.00 | 558 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 470.00 | 264 787.00 | 914 683.00 | 1 179 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 762.00 | 49 665.00 | | 118 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 984.00 | 69 097.00 | | 89 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 188.00 | 15 688.00 | | 12 188.00 |
DL TOTAL (I) | 286 933.00 | 200 449.00 | | 286 933.00 |
DP Provisions pour risques | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 249.00 | 73 468.00 | | 229 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 179.00 | 71 881.00 | | 71 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 570.00 | 99 413.00 | | 52 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 529.00 | 207 800.00 | | 224 529.00 |
EA Autres dettes | 16 425.00 | 6 296.00 | | 16 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 951.00 | 458 858.00 | | 593 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 683.00 | 693 106.00 | | 914 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 538.00 | 433 226.00 | | 590 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 852.00 | | 277 404.00 | 344 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 608.00 | 620 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608.00 | 584 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 950.00 | | 3 830.00 | 31 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 523.00 | | 273 574.00 | 312 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 749.00 | 72 581.00 | 1 608.00 | 174 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 244.00 | 1 722.00 | | 11 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 505.00 | 70 859.00 | 1 608.00 | 163 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
6T Sur comptes clients | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 864.00 | | | 52 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 995.00 | 98 995.00 | | 98 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 129.00 | 51 129.00 | | 51 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 364 559.00 | | | 364 559.00 |
VB T. V. A. | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 434.00 | 15 021.00 | 3 413.00 | 18 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 815.00 | 210 815.00 | | 210 815.00 |
VI Groupe et associés | 71 011.00 | 71 011.00 | | 71 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 760.00 | | | 219 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 979.00 | | | 63 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 416.00 | 383 416.00 | | 383 416.00 |
VW T.V.A. | 71 897.00 | 71 897.00 | | 71 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 951.00 | 590 538.00 | 3 413.00 | 593 951.00 |