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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 350.00 | 26 580.00 | 770.00 | 27 350.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
AP Constructions | 147 061.00 | 126 868.00 | 20 192.00 | 147 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 970.00 | 46 661.00 | 71 309.00 | 117 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 310.00 | 694 236.00 | 180 074.00 | 874 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 769.00 | 894 345.00 | 556 424.00 | 1 450 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 690.00 | | 193 690.00 | 193 690.00 |
BZ Autres créances | 300 459.00 | | 300 459.00 | 300 459.00 |
CF Disponibilités | 350 967.00 | | 350 967.00 | 350 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 845 116.00 | | 845 116.00 | 845 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 886.00 | 894 345.00 | 1 401 541.00 | 2 295 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 698 717.00 | 497 898.00 | | 698 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 170.00 | 200 819.00 | | 81 170.00 |
DL TOTAL (I) | 845 887.00 | 764 717.00 | | 845 887.00 |
DP Provisions pour risques | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 202.00 | 356 013.00 | | 288 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 292.00 | 98 109.00 | | 118 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 816.00 | 134 021.00 | | 112 816.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 855.00 | 588 143.00 | | 521 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 541.00 | 1 386 659.00 | | 1 401 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 855.00 | 251 549.00 | | 521 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 787.00 | | 140 482.00 | 1 297 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 438 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 780.00 | | 1 520.00 | 285 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 628.00 | | 127 712.00 | 1 011 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | 11 250.00 | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 221.00 | 111 124.00 | | 783 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 515.00 | 10 065.00 | | 16 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 706.00 | 101 059.00 | | 766 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 101 059.00 | | | 101 059.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 649.00 | 505 649.00 | | 505 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 855.00 | | | 521 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 292.00 | 118 292.00 | | 118 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 193 690.00 | 193 690.00 | | 193 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 202.00 | 288 202.00 | | 288 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 550.00 | | | 96 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 360.00 | | | 164 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 555.00 | 242 555.00 | | 242 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 649.00 | 505 649.00 | | 505 649.00 |
VW T.V.A. | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 855.00 | 521 855.00 | | 521 855.00 |