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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 830.00 | 16 515.00 | 9 315.00 | 25 830.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
AP Constructions | 144 675.00 | 123 770.00 | 20 905.00 | 144 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 790.00 | 34 624.00 | 13 166.00 | 47 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 163.00 | 608 311.00 | 210 852.00 | 819 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 787.00 | 783 221.00 | 514 566.00 | 1 297 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 674.00 | | 290 674.00 | 290 674.00 |
BZ Autres créances | 96 225.00 | | 96 225.00 | 96 225.00 |
CF Disponibilités | 485 188.00 | | 485 188.00 | 485 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 093.00 | | 872 093.00 | 872 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 880.00 | 783 221.00 | 1 386 659.00 | 2 169 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 497 898.00 | 394 750.00 | | 497 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 819.00 | 358 359.00 | | 200 819.00 |
DL TOTAL (I) | 764 717.00 | 819 109.00 | | 764 717.00 |
DP Provisions pour risques | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 013.00 | 455 251.00 | | 356 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 109.00 | 68 959.00 | | 98 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 021.00 | 221 411.00 | | 134 021.00 |
EA Autres dettes | | 4 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 143.00 | 750 612.00 | | 588 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 659.00 | 1 603 519.00 | | 1 386 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 143.00 | 750 612.00 | | 588 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 002.00 | | 46 785.00 | 1 251 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 780.00 | | 10 000.00 | 275 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 843.00 | | 36 785.00 | 974 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 287.00 | 129 934.00 | | 653 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 830.00 | 685.00 | | 15 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 457.00 | 129 249.00 | | 637 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 109.00 | 98 109.00 | | 98 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 290 674.00 | 290 674.00 | | 290 674.00 |
VB T. V. A. | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 747.00 | 19 419.00 | 16 328.00 | 35 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 883.00 | 52 883.00 | | 52 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 154.00 | 387 154.00 | | 387 154.00 |
VW T.V.A. | 71 556.00 | 71 556.00 | | 71 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 878.00 | 251 549.00 | 16 328.00 | 267 878.00 |