| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 384.00 | 9 304.00 | 80.00 | 9 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 256.00 | 168 362.00 | 21 894.00 | 190 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 140.00 | 177 666.00 | 22 474.00 | 200 140.00 |
BT Marchandises | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
BZ Autres créances | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CF Disponibilités | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 048.00 | 177 666.00 | 39 382.00 | 217 048.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 917.00 | | | -197 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 949.00 | | | -24 949.00 |
DL TOTAL (I) | -174 866.00 | | | -174 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 864.00 | | | 127 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 537.00 | | | 58 537.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 248.00 | | | 214 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 382.00 | | | 39 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 248.00 | | | 214 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 043.00 | | 182 043.00 | 182 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 043.00 | | 182 043.00 | 182 043.00 |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | | | -726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 475.00 | | | 182 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 423.00 | | | 207 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 949.00 | | | -24 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 902.00 | | 2 237.00 | 197 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 402.00 | | 2 237.00 | 197 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 604.00 | 5 061.00 | | 172 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 604.00 | 5 061.00 | | 172 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 434.00 | 48 434.00 | | 48 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VI Groupe et associés | 127 863.00 | 127 863.00 | | 127 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VW T.V.A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 247.00 | 214 247.00 | | 214 247.00 |