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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 919.00 | 9 532.00 | 387.00 | 9 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 289.00 | 176 531.00 | 29 758.00 | 206 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 708.00 | 186 063.00 | 30 645.00 | 216 708.00 |
BT Marchandises | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BZ Autres créances | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CF Disponibilités | 49 795.00 | | 49 795.00 | 49 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 382.00 | | 58 382.00 | 58 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 090.00 | 186 063.00 | 89 026.00 | 275 090.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 069.00 | | | -222 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
DL TOTAL (I) | -148 320.00 | | | -148 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 870.00 | | | 155 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 029.00 | | | 52 029.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 346.00 | | | 237 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 026.00 | | | 89 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 346.00 | | | 237 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 256.00 | | 220 256.00 | 220 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 256.00 | | 220 256.00 | 220 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 263.00 | | | 222 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 514.00 | | | 196 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 621.00 | | 9 673.00 | 208 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 587.00 | 216 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 587.00 | 216 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 121.00 | | 9 673.00 | 208 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 282.00 | 5 368.00 | 1 587.00 | 182 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 282.00 | 5 368.00 | 1 587.00 | 182 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 155 870.00 | 155 870.00 | | 155 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 346.00 | 237 346.00 | | 237 346.00 |