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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565 593.00 | 2 520 695.00 | 44 898.00 | 2 565 593.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | 1 043.00 | 149.00 | 1 192.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 44 261.00 | | 44 261.00 | 44 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 275.00 | 20 835.00 | 1 439.00 | 22 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 322.00 | 2 542 574.00 | 90 747.00 | 2 633 322.00 |
BN En cours de production de biens | 32 615.00 | | 32 615.00 | 32 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BZ Autres créances | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 449.00 | | 92 449.00 | 92 449.00 |
CF Disponibilités | 37 488.00 | | 37 488.00 | 37 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 629.00 | | 164 629.00 | 164 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 952.00 | 2 542 574.00 | 255 377.00 | 2 797 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DH Report à nouveau | 121 678.00 | 173 866.00 | | 121 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 844.00 | -52 188.00 | | -53 844.00 |
DL TOTAL (I) | 137 197.00 | 191 042.00 | | 137 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 372.00 | | 4 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 039.00 | 20 009.00 | | 21 039.00 |
EA Autres dettes | 93 134.00 | 52 282.00 | | 93 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 180.00 | 76 664.00 | | 118 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 377.00 | 267 707.00 | | 255 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 180.00 | | | 118 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 760.00 | 662.00 | 1 422.00 | 760.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 760.00 | 662.00 | 8 422.00 | 7 760.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 901.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 901.00 | 12 937.00 | | 25 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 790.00 | 104 372.00 | | 46 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 635.00 | 156 561.00 | | 100 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 844.00 | -52 188.00 | | -53 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 923.00 | | 32 398.00 | 2 600 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 633 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 611 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 578 648.00 | | 32 398.00 | 2 578 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523 766.00 | 18 808.00 | | 2 523 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503 842.00 | 17 895.00 | | 2 503 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 923.00 | 912.00 | | 19 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 134.00 | 93 134.00 | | 93 134.00 |
UX Autres créances clients | 526.00 | | | 526.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
VI Groupe et associés | 140 682.00 | 140 682.00 | | 140 682.00 |
VP Divers | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 180.00 | 118 180.00 | | 118 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | | | 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
ST Autres comptes | 24 812.00 | 11 732.00 | | 24 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 171.00 | 13 608.00 | | 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 172.00 | 7 970.00 | | 3 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | 413.00 | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 373.00 | 413.00 | | 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148.00 | 637.00 | | 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 056.00 | 4 066.00 | | 2 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 155.00 | 33 310.00 | | 28 155.00 |