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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 649 787.00 | 2 627 223.00 | 22 563.00 | 2 649 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 318.00 | | 74 318.00 | 74 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 429.00 | 2 649 499.00 | 96 930.00 | 2 746 429.00 |
BN En cours de production de biens | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BZ Autres créances | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CF Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 089.00 | | 47 089.00 | 47 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 518.00 | 2 649 499.00 | 144 019.00 | 2 793 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | -41 217.00 | | | -41 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228.00 | | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 28 376.00 | | | 28 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519.00 | | | 519.00 |
EA Autres dettes | 113 690.00 | | | 113 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 643.00 | | | 115 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 019.00 | | | 144 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 643.00 | | | 115 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
FM Production stockée | | | 6 852.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 813.00 | | | 42 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228.00 | | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742 797.00 | | 33 185.00 | 2 742 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 553.00 | 2 746 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 553.00 | 2 724 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720 522.00 | | 33 136.00 | 2 720 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629 775.00 | 20 916.00 | 1 192.00 | 2 629 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607 500.00 | 20 916.00 | 1 192.00 | 2 607 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VI Groupe et associés | 113 633.00 | 113 633.00 | | 113 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 730.00 | 4 681.00 | 49.00 | 4 730.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 643.00 | 115 643.00 | | 115 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | | | 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 467.00 | | | 467.00 |
ST Autres comptes | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 480.00 | | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 475.00 | | | 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306.00 | | | 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 565.00 | | | 5 565.00 |