| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 623 502.00 | 2 590 076.00 | 33 426.00 | 2 623 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 58 066.00 | | 58 066.00 | 58 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 036.00 | 2 613 543.00 | 91 492.00 | 2 705 036.00 |
BN En cours de production de biens | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
BZ Autres créances | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CF Disponibilités | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 121.00 | | 51 121.00 | 51 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 157.00 | 2 613 543.00 | 142 613.00 | 2 756 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DH Report à nouveau | -20 132.00 | 25 066.00 | | -20 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 548.00 | -45 199.00 | | -21 548.00 |
DL TOTAL (I) | 27 682.00 | 49 231.00 | | 27 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 697.00 | | 1 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 307.00 | 6 173.00 | | 6 307.00 |
EA Autres dettes | 106 812.00 | 140 705.00 | | 106 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 930.00 | 148 576.00 | | 114 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 613.00 | 197 807.00 | | 142 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 929.00 | | | 114 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FM Production stockée | | | 2 330.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 4 343.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 4 343.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | 4 343.00 | | 60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 712.00 | 38 883.00 | | 65 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 261.00 | 84 082.00 | | 87 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 548.00 | -45 199.00 | | -21 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 036.00 | | | 2 705 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 705 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 682 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682 760.00 | | | 2 682 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588 516.00 | 25 027.00 | | 2 588 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 566 386.00 | 24 881.00 | | 2 566 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 130.00 | 145.00 | | 22 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VB T. V. A. | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VI Groupe et associés | 106 812.00 | 106 812.00 | | 106 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 929.00 | 114 929.00 | | 114 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
ST Autres comptes | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200.00 | | | 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 118.00 | | | 8 118.00 |