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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
AH Fonds commercial | 82 017.00 | | 82 017.00 | 82 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 151.00 | 3 457.00 | 6 693.00 | 10 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 966.00 | 103 693.00 | 53 272.00 | 156 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 503.00 | 115 459.00 | 142 044.00 | 257 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 010.00 | | 68 010.00 | 68 010.00 |
BZ Autres créances | 90 792.00 | | 90 792.00 | 90 792.00 |
CF Disponibilités | 186 706.00 | | 186 706.00 | 186 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 644.00 | | 353 644.00 | 353 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 147.00 | 115 459.00 | 495 688.00 | 611 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 131 837.00 | 132 972.00 | | 131 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 895.00 | 5 189.00 | | 5 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 753.00 | 221 670.00 | | 202 753.00 |
252 Charges sociales | 47 123.00 | 39 249.00 | | 47 123.00 |
262 Autres charges | 374.00 | 3.00 | | 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | 15 329.00 | | 7 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 954.00 | 15 798.00 | | 8 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 754.00 | 383.00 | | 13 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 406.00 | -1 075.00 | | 46 406.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 430.00 | 291 430.00 | | 291 430.00 |
DH Report à nouveau | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 406.00 | -1 075.00 | | 46 406.00 |
DL TOTAL (I) | 345 184.00 | 298 777.00 | | 345 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 300.00 | 50 505.00 | | 105 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 503.00 | 66 247.00 | | 150 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 998.00 | 166 938.00 | 60.00 | 166 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 504.00 | 150 504.00 | | 150 504.00 |