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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
AH Fonds commercial | 82 017.00 | | 82 017.00 | 82 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 394.00 | 211 321.00 | 135 073.00 | 346 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 791.00 | 230 240.00 | 221 550.00 | 451 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 820.00 | | 136 820.00 | 136 820.00 |
BZ Autres créances | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
CF Disponibilités | 211 838.00 | | 211 838.00 | 211 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 274.00 | | 368 274.00 | 368 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 066.00 | 230 240.00 | 589 825.00 | 820 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 604.00 | | | 295 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
DL TOTAL (I) | 350 372.00 | | | 350 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 070.00 | | | 46 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 437.00 | | | 89 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 569.00 | | | 60 569.00 |
EA Autres dettes | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 453.00 | | | 239 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 825.00 | | | 589 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 751.00 | | | 200 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 125.00 | | 668 125.00 | 668 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 125.00 | | 668 125.00 | 668 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 602.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 620.00 | | | 669 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 275.00 | | | 623 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 969.00 | | 123 440.00 | 399 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 619.00 | 451 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 619.00 | 356 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 785.00 | | | 90 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 724.00 | | 123 440.00 | 304 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 638.00 | 29 603.00 | | 200 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 870.00 | 29 603.00 | | 191 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 136 821.00 | 136 821.00 | | 136 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 071.00 | 7 369.00 | 29 847.00 | 46 071.00 |
VI Groupe et associés | 89 438.00 | 89 438.00 | | 89 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 121.00 | | | 52 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 897.00 | 156 437.00 | 4 460.00 | 160 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 453.00 | 200 751.00 | 29 847.00 | 239 453.00 |