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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
AH Fonds commercial | 82 017.00 | | 82 017.00 | 82 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 954.00 | 181 718.00 | 41 235.00 | 222 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 618.00 | | 71 618.00 | 71 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 969.00 | 200 637.00 | 199 331.00 | 399 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 722.00 | | 151 722.00 | 151 722.00 |
BZ Autres créances | 143 706.00 | | 143 706.00 | 143 706.00 |
CF Disponibilités | 185 204.00 | | 185 204.00 | 185 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 929.00 | | 482 929.00 | 482 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 899.00 | 200 637.00 | 682 261.00 | 882 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 436 109.00 | | | 436 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 495.00 | | | 59 495.00 |
DL TOTAL (I) | 504 026.00 | | | 504 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 520.00 | | | 81 520.00 |
EA Autres dettes | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 234.00 | | | 178 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 261.00 | | | 682 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 113.00 | | | 126 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 240.00 | | 597 240.00 | 597 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 240.00 | | 597 240.00 | 597 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 409.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 947.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 203.00 | | | 612 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 707.00 | | | 552 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 495.00 | | | 59 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 330.00 | | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 310.00 | 74 659.00 | | 325 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 785.00 | | | 90 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 465.00 | 70 259.00 | | 234 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 4 400.00 | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 228.00 | 24 410.00 | 200 638.00 | 176 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 625.00 | 143.00 | 8 768.00 | 8 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 604.00 | 24 267.00 | 191 870.00 | 167 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 520.00 | 81 520.00 | | 81 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 151 722.00 | 151 722.00 | | 151 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 121.00 | | | 52 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 706.00 | 143 706.00 | | 143 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 185.00 | 297 725.00 | 4 460.00 | 302 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 234.00 | 126 113.00 | | 178 234.00 |