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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
AN Terrains | 81 428.00 | 28 550.00 | 52 877.00 | 81 428.00 |
AP Constructions | 374 640.00 | 196 686.00 | 177 954.00 | 374 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 425.00 | 137 722.00 | 107 703.00 | 245 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 723.00 | 114 619.00 | 38 104.00 | 152 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 947.00 | 489 518.00 | 377 429.00 | 866 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 199.00 | 13 082.00 | 130 117.00 | 143 199.00 |
BZ Autres créances | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CF Disponibilités | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 163.00 | 13 082.00 | 210 081.00 | 223 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 110.00 | 502 600.00 | 587 510.00 | 1 090 110.00 |
CU Autres participations | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 72 877.00 | | | 72 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
DL TOTAL (I) | 133 035.00 | | | 133 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 802.00 | | | 306 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 267.00 | | | 24 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 732.00 | | | 67 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 475.00 | | | 454 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 510.00 | | | 587 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 138.00 | | | 245 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 330.00 | | 92 561.00 | 810 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 944.00 | 866 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 944.00 | 854 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 603.00 | | 92 557.00 | 797 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | 4.00 | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 569.00 | 45 379.00 | 35 431.00 | 479 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 629.00 | 45 379.00 | 35 431.00 | 467 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 732.00 | 67 732.00 | | 67 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 127 553.00 | | | 127 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 509.00 | 78 172.00 | 197 184.00 | 287 509.00 |
VI Groupe et associés | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 376.00 | | | 110 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 858.00 | | | 46 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 050.00 | 170 050.00 | | 170 050.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 380.00 | 236 043.00 | 197 184.00 | 445 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
ST Autres comptes | 74 175.00 | | | 74 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 440.00 | | | 124 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 717.00 | | | 70 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 357.00 | | | 106 357.00 |