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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
AN Terrains | 81 428.00 | 30 936.00 | 50 492.00 | 81 428.00 |
AP Constructions | 374 640.00 | 215 418.00 | 159 222.00 | 374 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 997.00 | 159 892.00 | 103 105.00 | 262 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 719.00 | 124 310.00 | 41 409.00 | 165 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 518.00 | 542 496.00 | 355 021.00 | 897 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
BN En cours de production de biens | 23 201.00 | | 23 201.00 | 23 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 487.00 | | 46 487.00 | 46 487.00 |
BZ Autres créances | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CF Disponibilités | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 355.00 | | 164 355.00 | 164 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 873.00 | 542 496.00 | 519 377.00 | 1 061 873.00 |
CU Autres participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 92 335.00 | | | 92 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
DL TOTAL (I) | 142 707.00 | | | 142 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 965.00 | | | 220 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 991.00 | | | 77 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 637.00 | | | 44 637.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 669.00 | | | 376 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 377.00 | | | 519 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 765.00 | | | 219 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 947.00 | | 33 889.00 | 866 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 318.00 | 897 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 318.00 | 884 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 215.00 | | 33 886.00 | 854 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791.00 | | 3.00 | 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 518.00 | 56 297.00 | 3 318.00 | 489 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 578.00 | 56 297.00 | 3 318.00 | 477 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 991.00 | 77 991.00 | | 77 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 46 487.00 | | | 46 487.00 |
VB T. V. A. | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 808.00 | 63 904.00 | 156 904.00 | 220 808.00 |
VI Groupe et associés | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 060.00 | | | 83 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 113.00 | 80 113.00 | | 80 113.00 |
VW T.V.A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 769.00 | 207 865.00 | 156 904.00 | 364 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
ST Autres comptes | 71 655.00 | | | 71 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 873.00 | | | 110 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 490.00 | | | 77 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 905.00 | | | 98 905.00 |