| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 199.00 | 7 585.00 | 614.00 | 8 199.00 |
AN Terrains | 81 428.00 | 33 184.00 | 48 243.00 | 81 428.00 |
AP Constructions | 374 640.00 | 234 150.00 | 140 490.00 | 374 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 202.00 | 178 725.00 | 80 477.00 | 259 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 248.00 | 114 001.00 | 29 246.00 | 143 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 513.00 | 567 645.00 | 299 868.00 | 867 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 131.00 | | 33 131.00 | 33 131.00 |
BN En cours de production de biens | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BT Marchandises | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 460.00 | | 118 460.00 | 118 460.00 |
BZ Autres créances | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CF Disponibilités | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 424.00 | | 219 424.00 | 219 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 937.00 | 567 645.00 | 519 291.00 | 1 086 937.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 102 007.00 | | | 102 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
DL TOTAL (I) | 187 877.00 | | | 187 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 885.00 | | | 161 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 849.00 | | | 87 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 539.00 | | | 58 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 414.00 | | | 331 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 291.00 | | | 519 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 417.00 | | | 234 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 518.00 | | 9 929.00 | 897 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 934.00 | 867 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 540.00 | 8 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 394.00 | 858 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 940.00 | | 799.00 | 11 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 784.00 | | 9 127.00 | 884 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794.00 | | 3.00 | 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 496.00 | 55 786.00 | 30 636.00 | 542 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 940.00 | 185.00 | 4 540.00 | 11 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 556.00 | 55 601.00 | 26 096.00 | 530 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 849.00 | 87 849.00 | | 87 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 523.00 | 31 523.00 | | 31 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 118 460.00 | | | 118 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | | | 293.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 402.00 | 59 405.00 | 96 997.00 | 156 402.00 |
VI Groupe et associés | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 406.00 | | | 64 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 350.00 | 145 350.00 | | 145 350.00 |
VW T.V.A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 914.00 | 230 917.00 | 96 997.00 | 327 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
ST Autres comptes | 90 542.00 | | | 90 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
YT Sous‐traitance | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 465.00 | | | 140 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 932.00 | | | 84 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 768.00 | | | 118 768.00 |