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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 970.00 | 21 111.00 | 128 859.00 | 149 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 511.00 | 201 334.00 | 35 177.00 | 236 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 956.00 | 222 445.00 | 165 511.00 | 387 956.00 |
BT Marchandises | 79 221.00 | 52 052.00 | 27 169.00 | 79 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 137.00 | | 220 137.00 | 220 137.00 |
BZ Autres créances | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CF Disponibilités | 268 551.00 | | 268 551.00 | 268 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 315.00 | 52 052.00 | 533 263.00 | 585 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 271.00 | 274 497.00 | 698 774.00 | 973 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
DG Autres réserves | 144 982.00 | 144 982.00 | | 144 982.00 |
DH Report à nouveau | 1 321.00 | 30 312.00 | | 1 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 003.00 | 28 991.00 | | 108 003.00 |
DL TOTAL (I) | 276 570.00 | 168 567.00 | | 276 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 704.00 | 54 310.00 | | 136 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 074.00 | 105.00 | | 5 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 147.00 | 114 839.00 | | 74 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 296.00 | 145 491.00 | | 191 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 204.00 | 861 456.00 | | 422 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 774.00 | 530 023.00 | | 698 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 756.00 | 337 175.00 | | 333 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 782 042.00 | 3 090.00 | 785 132.00 | 782 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 042.00 | 3 090.00 | 795 132.00 | 792 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 052.00 | |
GE Autres charges | | | 11 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 333.00 | 76 225.00 | | 78 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 333.00 | 76 225.00 | | 78 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 131.00 | 15 492.00 | | 3 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 131.00 | 42 629.00 | | 20 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 262.00 | 58 121.00 | | 23 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 071.00 | 18 104.00 | | 55 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 054.00 | 741 268.00 | | 874 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 051.00 | 770 259.00 | | 766 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 003.00 | -28 991.00 | | 108 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 069.00 | | 123 753.00 | 309 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 850.00 | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 867.00 | 387 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 017.00 | 386 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 244.00 | | 118 253.00 | 308 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | | 5 500.00 | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 084.00 | 53 246.00 | 19 886.00 | 189 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 084.00 | 53 246.00 | 19 886.00 | 189 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 27 052.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 27 052.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 27 052.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 052.00 | | |