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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 272.00 | 58 122.00 | 25 150.00 | 83 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 024.00 | 304 013.00 | 65 011.00 | 369 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 275.00 | | 55 275.00 | 55 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 941.00 | 377 135.00 | 244 806.00 | 621 941.00 |
BT Marchandises | 95 500.00 | 12 800.00 | 82 700.00 | 95 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 887.00 | 15 966.00 | 372 921.00 | 388 887.00 |
BZ Autres créances | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
CF Disponibilités | 470 310.00 | | 470 310.00 | 470 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 828.00 | 28 766.00 | 1 068 062.00 | 1 096 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 768.00 | 405 901.00 | 1 312 867.00 | 1 718 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 495.00 | | | 63 495.00 |
CU Autres participations | 106 000.00 | 15 000.00 | 91 000.00 | 106 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
DG Autres réserves | 669 665.00 | 632 780.00 | | 669 665.00 |
DH Report à nouveau | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 084.00 | 36 885.00 | | -35 084.00 |
DL TOTAL (I) | 658 166.00 | 693 251.00 | | 658 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 835.00 | 400 909.00 | | 362 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 468.00 | 181 307.00 | | 159 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 468.00 | 71 595.00 | | 29 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 651.00 | 252 043.00 | | 100 651.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | 2 194.00 | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 701.00 | 908 049.00 | | 654 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 867.00 | 1 601 300.00 | | 1 312 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 296.00 | 908 049.00 | | 364 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 770.00 | | 38 682.00 | 778 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 000.00 | 169 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 511.00 | 621 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 511.00 | 452 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 700.00 | | 9 107.00 | 607 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 070.00 | | 29 575.00 | 171 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 861.00 | 59 319.00 | 122 046.00 | 424 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 861.00 | 59 319.00 | 122 046.00 | 424 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 018.00 | 12 800.00 | 52 052.00 | 83 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 018.00 | 12 800.00 | 52 052.00 | 83 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 018.00 | 12 800.00 | 52 052.00 | 83 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 468.00 | 29 468.00 | | 29 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 651.00 | 100 651.00 | | 100 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 748.00 | 161 748.00 | | 161 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 495.00 | 63 495.00 | | 63 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 835.00 | 72 429.00 | 290 405.00 | 362 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 518.00 | 427 518.00 | | 427 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 013.00 | 491 013.00 | | 491 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 701.00 | 364 296.00 | 290 405.00 | 654 701.00 |