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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 769.00 | 63 033.00 | 114 736.00 | 177 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 618.00 | 211 272.00 | 93 346.00 | 304 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 012.00 | 274 305.00 | 217 707.00 | 492 012.00 |
BT Marchandises | 113 177.00 | 52 052.00 | 61 125.00 | 113 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 522.00 | | 356 522.00 | 356 522.00 |
BZ Autres créances | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
CF Disponibilités | 414 098.00 | | 414 098.00 | 414 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 708.00 | 52 052.00 | 879 656.00 | 931 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 719.00 | 326 357.00 | 1 097 362.00 | 1 423 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
DG Autres réserves | 252 985.00 | 144 982.00 | | 252 985.00 |
DH Report à nouveau | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 904.00 | 108 003.00 | | 133 904.00 |
DL TOTAL (I) | 410 474.00 | 276 570.00 | | 410 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 800.00 | 151 688.00 | | 97 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 574.00 | 5 074.00 | | 19 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 393.00 | 74 147.00 | | 196 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 613.00 | 191 296.00 | | 314 613.00 |
EA Autres dettes | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 888.00 | 422 204.00 | | 686 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 362.00 | 698 774.00 | | 1 097 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 888.00 | 333 756.00 | | 686 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
FG Production vendue services | 953 627.00 | 8 730.00 | 962 357.00 | 953 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 367.00 | 8 730.00 | 966 097.00 | 957 367.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 78 333.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | 78 333.00 | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 518.00 | 3 131.00 | | 3 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 882.00 | 20 131.00 | | 3 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 400.00 | 23 262.00 | | 7 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 983.00 | 55 071.00 | | -1 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 804.00 | 23 055.00 | | 51 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 138.00 | 874 054.00 | | 1 023 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 234.00 | 766 051.00 | | 889 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 904.00 | 108 003.00 | | 133 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 303.00 | 79 104.00 | | 74 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 956.00 | | 116 272.00 | 387 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 9 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 216.00 | 492 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 966.00 | 482 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 481.00 | | 106 872.00 | 386 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | 9 400.00 | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 445.00 | 58 943.00 | 7 083.00 | 222 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 445.00 | 58 943.00 | 7 083.00 | 222 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 052.00 | | | 52 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 052.00 | | | 52 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 052.00 | | | 52 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |