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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 219.00 | 93 109.00 | 180 110.00 | 273 219.00 |
040 Immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 990.00 | 94 743.00 | 183 246.00 | 277 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 044.00 | | 80 044.00 | 80 044.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204 609.00 | | 204 609.00 | 204 609.00 |
072 Créances – Autres | 42 787.00 | | 42 787.00 | 42 787.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 836.00 | | 27 836.00 | 27 836.00 |
084 Disponibilités | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 051.00 | | 371 051.00 | 371 051.00 |
110 Total général Actif | 649 041.00 | 94 743.00 | 554 298.00 | 649 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 163.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 838.00 | |
172 Autres dettes | | | 293 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 522 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 510 766.00 | 468 739.00 | | 510 766.00 |
222 Production stockée | -39 875.00 | -2 338.00 | | -39 875.00 |
230 Autres produits | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 905.00 | 466 401.00 | | 474 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 285.00 | 101 938.00 | | 68 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -28 905.00 | | |
242 Autres charges externes. | 179 103.00 | 177 863.00 | | 179 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 741.00 | | | 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 195.00 | 3 165.00 | | 3 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 700.00 | 117 829.00 | | 112 700.00 |
252 Charges sociales | 87 168.00 | 73 397.00 | | 87 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 809.00 | 10 013.00 | | 10 809.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 111.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 344.00 | 455 412.00 | | 461 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 561.00 | 10 989.00 | | 13 561.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 2 979.00 | 2 159.00 | | 2 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | 282.00 | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 478.00 | 8 554.00 | | 10 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 135 630.00 | | | 135 630.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 185.00 | | | 125 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 805.00 | | | 152 805.00 |