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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 445.00 | 175 757.00 | 106 688.00 | 282 445.00 |
040 Immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 216.00 | 177 392.00 | 109 824.00 | 287 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 412.00 | | 77 412.00 | 77 412.00 |
060 Stock marchandises | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 254 590.00 | | 254 590.00 | 254 590.00 |
072 Créances – Autres | 92 018.00 | | 92 018.00 | 92 018.00 |
084 Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 433 616.00 | | 433 616.00 | 433 616.00 |
110 Total général Actif | 720 832.00 | 177 392.00 | 543 440.00 | 720 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 163.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 381 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 583 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 543 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 471 474.00 | 364 133.00 | | 471 474.00 |
222 Production stockée | -6 068.00 | 4 292.00 | | -6 068.00 |
230 Autres produits | 1 938.00 | 6 191.00 | | 1 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 344.00 | 374 616.00 | | 467 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 688.00 | 61 570.00 | | 52 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -360.00 | -500.00 | | -360.00 |
242 Autres charges externes. | 232 662.00 | 187 600.00 | | 232 662.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 780.00 | 3 795.00 | | 4 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 100.00 | 100 586.00 | | 82 100.00 |
252 Charges sociales | 61 925.00 | 52 496.00 | | 61 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 051.00 | 28 627.00 | | 28 051.00 |
262 Autres charges | 129.00 | 102.00 | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 975.00 | 434 276.00 | | 461 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 369.00 | -59 659.00 | | 5 369.00 |
280 Produits financiers | 6 006.00 | 263.00 | | 6 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
294 Charges financières | 4 443.00 | 971.00 | | 4 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 649.00 | 2 552.00 | | 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 296.00 | -62 918.00 | | 6 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 216.00 | | | 287 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 871.00 | | | 84 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |