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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 389.00 | 119 080.00 | 159 309.00 | 278 389.00 |
040 Immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 160.00 | 120 714.00 | 162 445.00 | 283 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 187.00 | | 79 187.00 | 79 187.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 134.00 | | 176 134.00 | 176 134.00 |
072 Créances – Autres | 50 290.00 | | 50 290.00 | 50 290.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
084 Disponibilités | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 220.00 | | 354 220.00 | 354 220.00 |
110 Total général Actif | 637 380.00 | 120 714.00 | 516 666.00 | 637 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 163.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 500 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 392.00 | 510 766.00 | | 391 392.00 |
222 Production stockée | -857.00 | -39 875.00 | | -857.00 |
230 Autres produits | 5 016.00 | 4 014.00 | | 5 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 552.00 | 474 905.00 | | 395 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 516.00 | 68 285.00 | | 58 516.00 |
242 Autres charges externes. | 141 350.00 | 179 103.00 | | 141 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 564.00 | 3 195.00 | | 3 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 390.00 | 112 700.00 | | 102 390.00 |
252 Charges sociales | 73 077.00 | 87 168.00 | | 73 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 971.00 | 10 809.00 | | 25 971.00 |
262 Autres charges | 176.00 | 84.00 | | 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 044.00 | 461 344.00 | | 405 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 492.00 | 13 561.00 | | -9 492.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 4 468.00 | 2 979.00 | | 4 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 230.00 | 109.00 | | 1 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 186.00 | 10 478.00 | | -15 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 854.00 | | | 254 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 808.00 | | | 53 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |