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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 502.00 | 13 105.00 | 4 397.00 | 17 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 820.00 | 434 081.00 | 228 739.00 | 662 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 273.00 | 447 186.00 | 243 087.00 | 690 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 462.00 | | 164 462.00 | 164 462.00 |
BZ Autres créances | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
CF Disponibilités | 69 989.00 | | 69 989.00 | 69 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 769.00 | | 262 769.00 | 262 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 042.00 | 447 186.00 | 505 855.00 | 953 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 62 828.00 | 54 155.00 | | 62 828.00 |
DH Report à nouveau | | 1 591.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 295.00 | 52 082.00 | | 51 295.00 |
DK Provisions réglementées | 35 357.00 | 29 458.00 | | 35 357.00 |
DL TOTAL (I) | 158 032.00 | 145 838.00 | | 158 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 174.00 | 236 531.00 | | 189 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294.00 | 799.00 | | 2 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 119.00 | 27 838.00 | | 65 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 714.00 | 86 085.00 | | 84 714.00 |
EA Autres dettes | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 823.00 | 351 254.00 | | 347 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 855.00 | 497 092.00 | | 505 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 463.00 | 190 436.00 | | 241 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 181.00 | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 707.00 | | 72 087.00 | 622 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 521.00 | | 690 272.00 | 4 521.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 521.00 | | 689 520.00 | 4 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 955.00 | | 72 087.00 | 621 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 658.00 | 100 049.00 | 4 521.00 | 351 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 658.00 | 100 049.00 | 4 521.00 | 351 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 118.00 | 65 118.00 | | 65 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 164 462.00 | | | 164 462.00 |
VB T. V. A. | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 933.00 | 82 572.00 | 106 360.00 | 188 933.00 |
VI Groupe et associés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 879.00 | 192 779.00 | 100.00 | 192 879.00 |
VW T.V.A. | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 823.00 | 241 462.00 | 106 360.00 | 347 823.00 |