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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 121.00 | 25 412.00 | 9 709.00 | 35 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 972.00 | 498 659.00 | 556 313.00 | 1 054 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 497.00 | 524 071.00 | 576 426.00 | 1 100 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 005.00 | | 182 005.00 | 182 005.00 |
BZ Autres créances | 50 844.00 | | 50 844.00 | 50 844.00 |
CF Disponibilités | 55 154.00 | | 55 154.00 | 55 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 134.00 | | 328 134.00 | 328 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 631.00 | 524 071.00 | 904 560.00 | 1 428 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 113 186.00 | 94 849.00 | | 113 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 492.00 | 98 337.00 | | 95 492.00 |
DK Provisions réglementées | 8 715.00 | 21 594.00 | | 8 715.00 |
DL TOTAL (I) | 225 945.00 | 223 332.00 | | 225 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 723.00 | 390 972.00 | | 453 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 375.00 | 30 805.00 | | 26 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 544.00 | 32 568.00 | | 92 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 793.00 | 93 545.00 | | 105 793.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 6 660.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 615.00 | 554 549.00 | | 678 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 560.00 | 777 881.00 | | 904 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 126.00 | 385 161.00 | | 367 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 320.00 | | 256 057.00 | 995 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 900.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 880.00 | | 1 100 497.00 | 150 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 780.00 | | 1 099 597.00 | 150 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 358.00 | | 256 019.00 | 994 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962.00 | | 38.00 | 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 980.00 | 158 204.00 | 145 114.00 | 510 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 980.00 | 158 204.00 | 145 114.00 | 510 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 593.00 | | 4 355.00 | 21 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 593.00 | | 4 355.00 | 21 593.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 544.00 | 92 544.00 | | 92 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 182 004.00 | 182 004.00 | | 182 004.00 |
VB T. V. A. | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 722.00 | 142 233.00 | 302 059.00 | 453 722.00 |
VI Groupe et associés | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 450.00 | | | 204 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 699.00 | | | 141 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 397.00 | 238 359.00 | 38.00 | 238 397.00 |
VW T.V.A. | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 614.00 | 367 125.00 | 302 059.00 | 678 614.00 |