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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 721.00 | 29 469.00 | 9 252.00 | 38 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 103.00 | 650 509.00 | 500 594.00 | 1 151 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 724.00 | 679 978.00 | 510 746.00 | 1 190 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 272.00 | | 34 272.00 | 34 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 822.00 | | 174 822.00 | 174 822.00 |
BZ Autres créances | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CF Disponibilités | 189 728.00 | | 189 728.00 | 189 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 262.00 | | 451 262.00 | 451 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 986.00 | 679 978.00 | 962 008.00 | 1 641 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 128 678.00 | 113 186.00 | | 128 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 047.00 | 95 492.00 | | 46 047.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 715.00 | | |
DL TOTAL (I) | 183 277.00 | 225 945.00 | | 183 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 585.00 | 453 723.00 | | 559 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 638.00 | 26 375.00 | | 68 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 356.00 | 92 544.00 | | 66 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 161.00 | 105 793.00 | | 79 161.00 |
EA Autres dettes | 4 991.00 | 180.00 | | 4 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 731.00 | 678 615.00 | | 778 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 008.00 | 904 560.00 | | 962 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 451.00 | 367 126.00 | | 399 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 497.00 | | 90 227.00 | 1 100 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 644.00 | 1 190 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 644.00 | 1 189 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 597.00 | | 90 227.00 | 1 099 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 071.00 | 155 906.00 | | 524 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 071.00 | 155 906.00 | | 524 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 356.00 | 66 356.00 | | 66 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 174 821.00 | 174 821.00 | | 174 821.00 |
VB T. V. A. | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 584.00 | 180 305.00 | 371 751.00 | 559 584.00 |
VI Groupe et associés | 68 638.00 | 68 638.00 | | 68 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 970.00 | | | 211 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 108.00 | | | 106 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 300.00 | 227 262.00 | 38.00 | 227 300.00 |
VW T.V.A. | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 730.00 | 399 451.00 | 371 751.00 | 778 730.00 |