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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 848.00 | 6 749.00 | 1 099.00 | 7 848.00 |
AN Terrains | 4 045.00 | 451.00 | 3 594.00 | 4 045.00 |
AP Constructions | 9 684.00 | 667.00 | 9 017.00 | 9 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 127.00 | 53 289.00 | 44 838.00 | 98 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 475.00 | 596 702.00 | 421 773.00 | 1 018 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 486.00 | 657 857.00 | 516 629.00 | 1 174 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 934.00 | | 199 934.00 | 199 934.00 |
BZ Autres créances | 69 030.00 | | 69 030.00 | 69 030.00 |
CF Disponibilités | 210 396.00 | | 210 396.00 | 210 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 630.00 | | 492 630.00 | 492 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 116.00 | 657 857.00 | 1 009 259.00 | 1 667 116.00 |
CU Autres participations | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 309.00 | | | 152 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 904.00 | | | 54 904.00 |
DL TOTAL (I) | 269 213.00 | | | 269 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 346.00 | | | 451 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 015.00 | | | 89 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 206.00 | | | 164 206.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 046.00 | | | 740 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 259.00 | | | 1 009 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 190.00 | | | 386 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 540.00 | | 65 443.00 | 1 115 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 196.00 | 1 173 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 196.00 | 1 130 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 848.00 | | 35 000.00 | 7 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 091.00 | | 30 437.00 | 1 107 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | 6.00 | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 553.00 | 133 314.00 | 5 010.00 | 529 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | 1 199.00 | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 003.00 | 132 115.00 | 5 010.00 | 524 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 015.00 | 89 015.00 | | 89 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 325.00 | 93 325.00 | | 93 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 933.00 | 43 933.00 | | 43 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 199 934.00 | | | 199 934.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 346.00 | 97 490.00 | 299 653.00 | 451 346.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 600.00 | | | 123 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 134.00 | 282 234.00 | 900.00 | 283 134.00 |
VW T.V.A. | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 046.00 | 386 190.00 | 299 653.00 | 740 046.00 |