| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 972.00 | 5 394.00 | 3 578.00 | 8 972.00 |
AN Terrains | 25 035.00 | 3 048.00 | 21 987.00 | 25 035.00 |
AP Constructions | 9 684.00 | 6 875.00 | 2 809.00 | 9 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 223.00 | 74 523.00 | 12 700.00 | 87 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 346.00 | 555 313.00 | 298 034.00 | 853 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 886.00 | 645 152.00 | 375 734.00 | 1 020 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 271.00 | 5 577.00 | 474 694.00 | 480 271.00 |
BZ Autres créances | 69 937.00 | | 69 937.00 | 69 937.00 |
CF Disponibilités | 672 635.00 | | 672 635.00 | 672 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 235.00 | | 109 235.00 | 109 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 268.00 | 5 577.00 | 1 327 691.00 | 1 333 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 154.00 | 650 729.00 | 1 703 425.00 | 2 354 154.00 |
CU Autres participations | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 375 065.00 | | | 375 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 232.00 | | | 287 232.00 |
DL TOTAL (I) | 717 297.00 | | | 717 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 674.00 | | | 469 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 724.00 | | | 171 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 187.00 | | | 281 187.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 127.00 | | | 986 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 425.00 | | | 1 703 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 763.00 | | | 636 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 650.00 | | 72 625.00 | 979 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 389.00 | 1 020 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 920.00 | 43 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 469.00 | 975 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 407.00 | | 3 485.00 | 49 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 622.00 | | 69 135.00 | 928 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621.00 | | 5.00 | 1 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 678.00 | 103 833.00 | 27 359.00 | 568 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 199.00 | 2 115.00 | 8 920.00 | 12 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 479.00 | 101 718.00 | 18 439.00 | 556 479.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 143.00 | | 9 566.00 | 15 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 143.00 | | 9 566.00 | 15 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 143.00 | | 9 566.00 | 15 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 724.00 | 171 724.00 | | 171 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 378.00 | 128 378.00 | | 128 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 754.00 | 88 754.00 | | 88 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 702.00 | 58 702.00 | | 58 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 473 675.00 | 473 675.00 | | 473 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VB T. V. A. | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 674.00 | 120 310.00 | 349 364.00 | 469 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 909.00 | | | 87 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 235.00 | 109 235.00 | | 109 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 634.00 | 660 634.00 | | 660 634.00 |
VW T.V.A. | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 127.00 | 636 763.00 | 349 364.00 | 986 127.00 |