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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 995.00 | 74 547.00 | 7 448.00 | 81 995.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 900.00 | 398 643.00 | 254 256.00 | 652 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 176.00 | 176 650.00 | 78 525.00 | 255 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 104.00 | 649 841.00 | 358 262.00 | 1 008 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 463.00 | | 101 463.00 | 101 463.00 |
BN En cours de production de biens | 281 671.00 | | 281 671.00 | 281 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 210.00 | 4 500.00 | 892 710.00 | 897 210.00 |
BZ Autres créances | 124 766.00 | | 124 766.00 | 124 766.00 |
CF Disponibilités | 613 407.00 | | 613 407.00 | 613 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 687.00 | 4 500.00 | 2 020 187.00 | 2 024 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 791.00 | 654 341.00 | 2 378 450.00 | 3 032 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 342 994.00 | | | 342 994.00 |
DH Report à nouveau | -215 968.00 | | | -215 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 439.00 | | | 63 439.00 |
DL TOTAL (I) | 413 765.00 | | | 413 765.00 |
DP Provisions pour risques | 147 271.00 | | | 147 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 851.00 | | | 194 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 070.00 | | | 418 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 111.00 | | | 751 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 178.00 | | | 394 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 472.00 | | | 206 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 833.00 | | | 1 769 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 450.00 | | | 2 378 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 250.00 | | | 1 461 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 979 473.00 | 8 220.00 | 4 987 693.00 | 4 979 473.00 |
FG Production vendue services | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 979 898.00 | 8 220.00 | 4 988 118.00 | 4 979 898.00 |
FM Production stockée | | | 3 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 143 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 857 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 271.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 064 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 143 885.00 | | | 5 143 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 080 445.00 | | | 5 080 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 439.00 | | | 63 439.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 535.00 | | 138 029.00 | 879 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 16 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 460.00 | 1 008 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 030.00 | 908 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 520.00 | | 14 000.00 | 69 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 807.00 | | 121 299.00 | 795 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 207.00 | | 2 730.00 | 14 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 886.00 | 78 985.00 | 9 030.00 | 579 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 391.00 | 15 156.00 | | 59 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 494.00 | 63 829.00 | 9 030.00 | 520 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 718.00 | 147 271.00 | 96 138.00 | 143 718.00 |
6T Sur comptes clients | 19 768.00 | | 15 268.00 | 19 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 768.00 | | 15 268.00 | 19 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 486.00 | 147 271.00 | 111 406.00 | 163 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 271.00 | 111 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 111.00 | 751 111.00 | | 751 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 336.00 | 124 336.00 | | 124 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 643.00 | 116 643.00 | | 116 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 472.00 | 206 472.00 | | 206 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 873 171.00 | | | 873 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
VB T. V. A. | 38 912.00 | | | 38 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 070.00 | 109 488.00 | 308 582.00 | 418 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 284.00 | | | 77 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
VP Divers | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 645.00 | 1 028 145.00 | 2 500.00 | 1 030 645.00 |
VW T.V.A. | 143 270.00 | 143 270.00 | | 143 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 833.00 | 1 461 250.00 | 308 582.00 | 1 769 833.00 |