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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 995.00 | 76 707.00 | 5 288.00 | 81 995.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 932.00 | 454 231.00 | 202 701.00 | 656 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 291.00 | 180 459.00 | 74 831.00 | 255 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 251.00 | 711 398.00 | 300 852.00 | 1 012 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 897.00 | | 136 897.00 | 136 897.00 |
BN En cours de production de biens | 133 121.00 | | 133 121.00 | 133 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 851.00 | 4 500.00 | 957 351.00 | 961 851.00 |
BZ Autres créances | 116 739.00 | | 116 739.00 | 116 739.00 |
CF Disponibilités | 529 175.00 | | 529 175.00 | 529 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 880.00 | 4 500.00 | 1 884 380.00 | 1 888 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 131.00 | 715 898.00 | 2 185 233.00 | 2 901 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 342 994.00 | | | 342 994.00 |
DH Report à nouveau | -152 528.00 | | | -152 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 444.00 | | | -136 444.00 |
DL TOTAL (I) | 277 320.00 | | | 277 320.00 |
DP Provisions pour risques | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 388.00 | | | 454 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 236.00 | | | 743 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 482.00 | | | 378 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 032.00 | | | 278 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 139.00 | | | 1 854 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 233.00 | | | 2 185 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 060.00 | | | 1 638 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 944 129.00 | 11 516.00 | 3 955 645.00 | 3 944 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 944 129.00 | 11 516.00 | 3 955 645.00 | 3 944 129.00 |
FM Production stockée | | | -148 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 193.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 092 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 565.00 | | | 3 969 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106 010.00 | | | 4 106 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 444.00 | | | -136 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 104.00 | | 21 246.00 | 1 008 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 100.00 | 1 012 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 100.00 | 912 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 520.00 | | | 83 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 076.00 | | 21 246.00 | 908 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 841.00 | 78 656.00 | 17 100.00 | 649 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 547.00 | 2 160.00 | | 74 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 294.00 | 76 496.00 | 17 100.00 | 575 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 851.00 | 6 193.00 | 147 271.00 | 194 851.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 351.00 | 6 193.00 | 147 271.00 | 199 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 193.00 | 147 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 236.00 | 743 236.00 | | 743 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 174.00 | 98 174.00 | | 98 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 805.00 | 104 805.00 | | 104 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 032.00 | 278 032.00 | | 278 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 937 811.00 | | | 937 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
VB T. V. A. | 38 326.00 | | | 38 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 388.00 | 138 309.00 | 216 079.00 | 354 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 382.00 | | | 57 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 641.00 | | | 120 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
VP Divers | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 186.00 | 1 089 686.00 | 2 500.00 | 1 092 186.00 |
VW T.V.A. | 164 605.00 | 164 605.00 | | 164 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 139.00 | 1 638 060.00 | 216 079.00 | 1 854 139.00 |