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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 995.00 | 77 351.00 | 4 644.00 | 81 995.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 884.00 | 508 734.00 | 150 150.00 | 658 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 009.00 | 200 598.00 | 63 410.00 | 264 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 381.00 | 786 684.00 | 239 697.00 | 1 026 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 162.00 | | 102 162.00 | 102 162.00 |
BN En cours de production de biens | 549 438.00 | | 549 438.00 | 549 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 793.00 | 10 750.00 | 945 043.00 | 955 793.00 |
BZ Autres créances | 162 262.00 | | 162 262.00 | 162 262.00 |
CF Disponibilités | 448 236.00 | | 448 236.00 | 448 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 006.00 | 10 750.00 | 2 215 256.00 | 2 226 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 388.00 | 797 434.00 | 2 454 954.00 | 3 252 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 342 994.00 | | | 342 994.00 |
DH Report à nouveau | -288 973.00 | | | -288 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 634.00 | | | -269 634.00 |
DL TOTAL (I) | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
DN Avances conditionnées | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DO TOTAL (II) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DP Provisions pour risques | 126 480.00 | | | 126 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 580.00 | | | 47 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 060.00 | | | 174 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 495.00 | | | 217 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 603.00 | | | 1 495 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 294.00 | | | 344 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 814.00 | | | 141 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 207.00 | | | 2 199 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 954.00 | | | 2 454 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 647.00 | | | 2 110 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 754 999.00 | 46 844.00 | 3 801 843.00 | 3 754 999.00 |
FG Production vendue services | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 755 478.00 | 46 844.00 | 3 802 322.00 | 3 755 478.00 |
FM Production stockée | | | 416 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 363 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 107 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 480.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 709 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 902.00 | | | 135 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 668.00 | | | 102 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 668.00 | | | 102 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 045.00 | | | 86 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 121.00 | | | 4 466 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 735 755.00 | | | 4 735 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 634.00 | | | -269 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 251.00 | | 16 630.00 | 1 012 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 19 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 026 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 520.00 | | | 83 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 223.00 | | 10 670.00 | 912 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 507.00 | | 5 959.00 | 16 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 398.00 | 75 285.00 | | 711 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 707.00 | 643.00 | | 76 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 690.00 | 74 642.00 | | 634 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 773.00 | 126 480.00 | 6 193.00 | 53 773.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 6 250.00 | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 6 250.00 | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 273.00 | 132 730.00 | 6 193.00 | 58 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 730.00 | 6 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 603.00 | 1 495 603.00 | | 1 495 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 027.00 | 83 027.00 | | 83 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 393.00 | 75 393.00 | | 75 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 814.00 | 141 814.00 | | 141 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
UX Autres créances clients | 942 911.00 | | | 942 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
VB T. V. A. | 94 366.00 | | | 94 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 154.00 | 128 594.00 | 88 560.00 | 217 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 783.00 | | | 136 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
VP Divers | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 130.00 | 1 126 170.00 | 5 959.00 | 1 132 130.00 |
VW T.V.A. | 176 884.00 | 176 884.00 | | 176 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 207.00 | 2 110 647.00 | 88 560.00 | 2 199 207.00 |