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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 154.00 | 13 457.00 | 4 697.00 | 18 154.00 |
AP Constructions | 27 965.00 | 11 872.00 | 16 093.00 | 27 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 020.00 | 34 938.00 | 25 082.00 | 60 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 980.00 | 60 267.00 | 48 713.00 | 108 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 603.00 | | 93 603.00 | 93 603.00 |
BZ Autres créances | 34 403.00 | | 34 403.00 | 34 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
CF Disponibilités | 114 271.00 | | 114 271.00 | 114 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 178.00 | | 286 178.00 | 286 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 158.00 | 60 267.00 | 334 891.00 | 395 158.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 188 800.00 | 126 000.00 | | 188 800.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 74.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 960.00 | 62 801.00 | | -40 960.00 |
DL TOTAL (I) | 156 300.00 | 197 260.00 | | 156 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 373.00 | 35 905.00 | | 48 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 132.00 | 17 547.00 | | 10 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 249.00 | 64 489.00 | | 80 249.00 |
EA Autres dettes | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 591.00 | 130 980.00 | | 178 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 891.00 | 328 241.00 | | 334 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 591.00 | 100 980.00 | | 148 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 064.00 | | 201 064.00 | 201 064.00 |
FG Production vendue services | 439 830.00 | | 439 830.00 | 439 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 830.00 | | 439 830.00 | 439 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 254.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 040.00 | 525.00 | | 5 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 141.00 | 30 710.00 | | 35 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 45.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 45.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | -45.00 | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 130.00 | 530 254.00 | | 448 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 090.00 | 467 452.00 | | 489 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 960.00 | 62 801.00 | | -40 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 447.00 | | 57 917.00 | 58 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 384.00 | | 108 980.00 | 7 384.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 384.00 | | 18 154.00 | 7 384.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 770.00 | | 14 768.00 | 10 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 836.00 | | 43 149.00 | 44 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 457.00 | 44 457.00 | | 44 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
UX Autres créances clients | 93 602.00 | | | 93 602.00 |
VB T. V. A. | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
VC Groupe et associés | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 582.00 | 6 681.00 | 28 822.00 | 44 582.00 |
VI Groupe et associés | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 701.00 | 142 937.00 | 2 764.00 | 145 701.00 |
VW T.V.A. | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 590.00 | 148 590.00 | 30 000.00 | 178 590.00 |