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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 765.00 | 21 487.00 | 278.00 | 21 765.00 |
AP Constructions | 27 965.00 | 18 439.00 | 9 526.00 | 27 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 541.00 | 52 132.00 | 23 409.00 | 75 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 145.00 | 92 058.00 | 36 087.00 | 128 145.00 |
BP En cours de production de services | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 940.00 | | 56 940.00 | 56 940.00 |
BZ Autres créances | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 062.00 | | 100 062.00 | 100 062.00 |
CF Disponibilités | 187 987.00 | | 187 987.00 | 187 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 748.00 | | 390 748.00 | 390 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 893.00 | 92 058.00 | 426 835.00 | 518 893.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 228 400.00 | 196 400.00 | | 228 400.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 71.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 071.00 | 31 937.00 | | 33 071.00 |
DL TOTAL (I) | 269 864.00 | 236 792.00 | | 269 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 082.00 | 37 998.00 | | 31 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 992.00 | 46 235.00 | | 6 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 357.00 | 30 191.00 | | 16 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 540.00 | 104 150.00 | | 102 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 972.00 | 238 575.00 | | 156 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 835.00 | 475 367.00 | | 426 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 051.00 | 238 575.00 | | 133 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 101.00 | | 7 156.00 | 124 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 112.00 | 128 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 112.00 | 103 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | 1 165.00 | 20 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 628.00 | | 5 990.00 | 100 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873.00 | | 1.00 | 2 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 425.00 | 51 425.00 | | 51 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
UX Autres créances clients | 56 939.00 | | | 56 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 015.00 | 7 094.00 | 23 920.00 | 31 015.00 |
VI Groupe et associés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 796.00 | 88 002.00 | 2 794.00 | 90 796.00 |
VW T.V.A. | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 204.00 | 133 283.00 | 23 920.00 | 157 204.00 |