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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 600.00 | 20 214.00 | 386.00 | 20 600.00 |
AP Constructions | 27 965.00 | 16 250.00 | 11 715.00 | 27 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 663.00 | 43 746.00 | 28 917.00 | 72 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 101.00 | 80 210.00 | 43 891.00 | 124 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 629.00 | | 148 629.00 | 148 629.00 |
BZ Autres créances | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 172.00 | | 50 172.00 | 50 172.00 |
CF Disponibilités | 206 083.00 | | 206 083.00 | 206 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 541.00 | | 431 541.00 | 431 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 642.00 | 80 210.00 | 475 432.00 | 555 642.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 400.00 | 188 800.00 | | 196 400.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | -40 884.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 937.00 | 48 555.00 | | 31 937.00 |
DL TOTAL (I) | 236 792.00 | 204 856.00 | | 236 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 998.00 | 44 695.00 | | 37 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 235.00 | 44 985.00 | | 46 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 256.00 | 13 213.00 | | 30 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 150.00 | 97 930.00 | | 104 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 11 610.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 640.00 | 212 434.00 | | 238 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 432.00 | 417 289.00 | | 475 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 624.00 | 212 434.00 | | 177 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 329.00 | | 10 580.00 | 114 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 124 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 100 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 224.00 | | 1 376.00 | 19 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 233.00 | | 9 203.00 | 92 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872.00 | | 1.00 | 2 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
UX Autres créances clients | 148 628.00 | | | 148 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | | | 357.00 |
VB T. V. A. | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 900.00 | 6 885.00 | 29 699.00 | 37 900.00 |
VI Groupe et associés | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 080.00 | 175 286.00 | 2 794.00 | 178 080.00 |
VW T.V.A. | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |