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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 048 141.00 | | 1 048 141.00 | 1 048 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 842.00 | 69 168.00 | 31 674.00 | 100 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 222.00 | 102 615.00 | 1 080 607.00 | 1 183 222.00 |
BT Marchandises | 129 004.00 | | 129 004.00 | 129 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 413.00 | 3 275.00 | 69 138.00 | 72 413.00 |
BZ Autres créances | 109 351.00 | | 109 351.00 | 109 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 168.00 | | 64 168.00 | 64 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 652.00 | 3 275.00 | 395 378.00 | 398 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 874.00 | 105 890.00 | 1 475 985.00 | 1 581 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 992 000.00 | | | 992 000.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 281.00 | | | 1 052 281.00 |
DP Provisions pour risques | 71 038.00 | | | 71 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 038.00 | | | 71 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 680.00 | | | 90 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 687.00 | | | 84 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 695.00 | | | 162 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 665.00 | | | 352 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 985.00 | | | 1 475 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 533.00 | | | 351 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 351.00 | | | 63 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 293 313.00 | | 1 293 313.00 | 1 293 313.00 |
FG Production vendue services | 561 519.00 | | 561 519.00 | 561 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 832.00 | | 1 854 832.00 | 1 854 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 086.00 | | | 1 876 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 635.00 | | | 1 824 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 501.00 | 39 568.00 | 3 031.00 | 34 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 501.00 | 39 568.00 | 3 031.00 | 34 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 687.00 | 84 687.00 | | 84 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 724.00 | 242 400.00 | 4 324.00 | 246 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 665.00 | 351 533.00 | 1 132.00 | 352 665.00 |