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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 048 141.00 | | 1 048 141.00 | 1 048 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 343.00 | 59 711.00 | 4 631.00 | 64 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 723.00 | 93 159.00 | 1 053 564.00 | 1 146 723.00 |
BT Marchandises | 135 284.00 | | 135 284.00 | 135 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 759.00 | 3 711.00 | 65 048.00 | 68 759.00 |
BZ Autres créances | 125 194.00 | | 125 194.00 | 125 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 456.00 | | 74 456.00 | 74 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 495.00 | 3 711.00 | 422 784.00 | 426 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 218.00 | 96 869.00 | 1 476 349.00 | 1 573 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 992 000.00 | | | 992 000.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 677.00 | | | 82 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 558.00 | | | 1 083 558.00 |
DP Provisions pour risques | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 262.00 | | | 138 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 209.00 | | | 152 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 891.00 | | | 351 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 349.00 | | | 1 476 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 891.00 | | | 351 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 557 233.00 | | 1 557 233.00 | 1 557 233.00 |
FG Production vendue services | 519 734.00 | | 519 734.00 | 519 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 967.00 | | 2 076 967.00 | 2 076 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 674.00 | | | 78 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 173.00 | | | -68 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 111.00 | | | 2 135 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 434.00 | | | 2 052 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 677.00 | | | 82 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 038.00 | 9 900.00 | 40 038.00 | 71 038.00 |
6T Sur comptes clients | 3 275.00 | 960.00 | 524.00 | 3 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 275.00 | 960.00 | 524.00 | 3 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 313.00 | 10 860.00 | 40 562.00 | 74 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 262.00 | 138 262.00 | | 138 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 201.00 | 264 398.00 | 4 803.00 | 269 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 891.00 | 351 891.00 | | 351 891.00 |